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发布时间:2019-10-18 16:11:25 阅读: 来源:防撞条厂家

国际期货:PTA、LLDPE早盘建议

生意社09月03日讯

一、外盘消息及重要数据公布 1、美国商务部(DOC)公布的数据显示,美国第二季度GDP修正值为年化季率上升1.6%,好于预期的上升1.4%,但仍大幅低于初值2.4%。 2、美国商务部(DOC)周五公布的数据显示,美国7月零售销售月升0.4%,预期上升0.5%。零售销售虽然反弹,但由于核心消费者物价指数(CPI)月率上扬0.1%,年率上扬0.9%,显示核心通胀压力陷于1960年代以来的最低点,经济仍旧存在疲弱的迹象。 3、美国抵押贷款银行家协会周三公布,经季节性因素调整后,美国上周抵押贷款申请量环比上升2.7%,购房活动和转按揭活动均略有增加。此外,15年期和30年期固息抵押贷款的利率触及有调查纪录以来的最低水准。该协会的调查显示,截至上周五当周转按揭活动增长2.8%,购买指标上升1.8%。 二、外盘市场综述及分析 受到零售和住房市场数据提振,昨晚大宗商品市场维持小幅上扬的格局。此前由于美国公布的经济数据持续低迷,导致市场的提涨力度不够,整体大宗商品市场维持在震荡整理的态势之内等待经济数据的有效支持。随着美元指数的技术性回落,整体大宗商品市场在经过了小幅的震荡整理之后逐步表现出上行的格局。随着前期一系列疲软经济数据的影响,使得市场投机热情大不如前,在外围市场气氛无法带动的背景下,整体大宗商品市场围绕宽幅震荡的态势运行。而后期市场的运行规律同样需要密切关注经济数据对于大宗商品市场价格的指引。从全球经济来看,美国就业人口的持续低迷以及各工业数据的衰退,表明后期美国经济的复苏仍需要一个比较漫长的过程。而FED在近期的每次发言中继续表达出对于经济实施量化宽松政策的可能性,此言论也表明美国政府对于当前的经济情况表示了担忧。个人就业数据以及消费数据仍将成为后期衡量美国经济是否好转的主要数据指标。在后期FED是否能够兑现诺言实施新经济政策的可能性仍需继续关注。而欧元区经济在经过了银行压力测试之后似乎逐步淡化出了人们的视线。但是,如果欧元区经济无法做到有效性的企稳,市场后期仍可能受到欧元区不定因素的影响而大幅波动。虽然欧盟贸易委员卡雷尔 德古特在周五(8表示,欧洲已成功的走出希腊债务危机引发的金融危机,欧洲范围内的信心已经恢复。但市场对于欧元区经济的恢复程度是否认可仍是未知之数。同样需要我们关注到的还有奥巴马政府的金融改革方案通过成为了法律,短期内该法案对于市场的影响或将不大,但从长期来看这将使得后期美国政府在加大关于投行以及金融监管的力度方面更加容易。华尔街“沙皇”的头衔将对于市场的一些投机行为干预的程度加大。 受到零售和住房市场数据提振,昨晚大宗商品市场维持小幅上扬的格局。美元指数在高位维持小幅震荡之后市场指标有逐步转弱的迹象。截止周四收盘,美元指数小幅下挫0.07至82.41。从技术指标看,美元指数在经过前期的震荡整理之后市场逐步出现转弱的迹象。市场指标在高位维持了一定时间的盘整之后由于受到避险资金的逐步撤出,导致美元指数出现继续回调的可能性。后期我们将继续关注美元指数在83.96附近的压制作用,同时关注美元指数在82.45附近的支撑作用。原油市场由于受到经济数据良好提振的影响,价格继续维持在低位震荡反弹的过程之中。截止周四收盘,NYMEX原油连续合约继续上涨1.03美元,最终报收于74.88美元/桶。从技术上看,原油市场在经过前期的大幅上涨之后,市场快速转为弱势回调,技术性态势上快速转为弱势格局。随着前期原油价格持续性回调之后出现超跌反弹,市场人气被重新带动起来。但是由于市场人士对于经济复苏的担忧,使得原油市场的需求预期同样出现减弱,原油价格在经过短期的强势反弹之后重新归于弱势震荡的格局。随着市场价格在连续的弱势回调格局中跌破长期趋势线的支撑作用,整体市场弱势格局比较明显。短期内原油市场可能将围绕在技术指标纠结修复的格局下进行震荡整理的态势。下方支撑空间继续关注71.07附近的支撑作用,而本轮原油在宽幅震荡的前期下后期的高点可关注77.23附近的压制作用。 再从当前国内工业品市场来看,原油市场在周边利空消息的影响下快速回落。国内市场在经过了一定的高位震荡整体之后同样出现拉涨乏力的态势,出现跟随原油的回调态势,但是由于国内资金介入的意图明显,国内市场的主动性抗跌态势同样被凸显出来。由于前期市场内强外弱的格局影响,国内走势可能出现大幅震荡以修复关联市场的偏理性,后期内外盘市场关联性的重新建立将是市场方向重新形成趋势运行的指示标。从长期来看,市场在进行持续性的震荡整理,整体市场的方向不明确。但随着国内市场的逐步性好转,国内可能率先于国外在后期的经济复苏过程中呈现有效的支撑态势。在本轮震荡整理完毕之后,市场可能出现一定的震荡上行格局。对于投资者来说,将是产生良好的多头趋势操作介入的机会。随着原油市场在低位的宽幅震荡整理,国内市场同样在资金的影响下表现出比较明确的抗跌态势。短期内关注原油的止跌上行对于国内工业品市场的人气提振。 三、国内市场品种分析 PTA:随着原油价格的高位震荡,PTA市场同样维持在宽幅震荡整理的态势之中。随着前期回调过程中的主动性增仓,表明市场有资金力量进行价格的稳定。但随着技术指标的超涨修复,PTA市场在经过了大幅仓位变化之后继续维持在比较高的增仓范围内。由于前期现货市场在受到利好消息影响后,市场的备货热情被逐步激发,市场投机人气得到了一定的活跃。之后随着备货动作的逐步完结,市场交投热情出现一定的退化,但是由于夏季用电高峰期的到来,生产工厂的限电让民政策的实施使得市场的供应量出现了快速的减少,同时各PTA生产企业计划内的检修停产同样使得市场对于后期供应量减少的预期逐步增大。随着PX价格持续在低位徘徊,从今年开始一直处于高利润的PTA空间也同样维持在高位运行,由于下游生产企业同样存在较高的毛利润,后期上下游市场对于毛利的接受程度将成为影响价格走势的主要原因。 从PTA市场来看,随着原油市场的宽幅震荡,PTA市场同样表现出大幅震荡的格局。从图形上看,在原油出现回落的情况下,PTA市场在减仓缩量的背景下出现主动性回撤的态势,之后由于原油震荡企稳,PTA市场在资金面的影响下同样恢复强势拉涨的格局之中。从技术指标来看,市场价格在原油低位震荡整理的背景下继续维持在高位震荡整理。市场技术指标在经过了小幅的修正之后重新有向多头市场发散的可能性。从现货市场来看,原油市场的持续回落,使得上端原料PX的价格同样出现一定程度的震荡整理。但整体产业链在毛利润较好的情况下接受了整体抬价的现状。同时随着夏季用电高峰的到来,让电于民的政策限制了PTA市场的供应态势,同时由于数家生产装置的计划减停产,使得市场对于短期内供小于求的预期更加突出,市场的交投热情在毛利润维持的背景下仍将继续活跃。虽然下游聚酯市场较大的毛利润使得当前的供求矛盾没有恶化,但后期聚酯市场销售疲软之后,市场未来可能面临自上游PX限产保价以及下游抵制原料价格上涨的双重打压。 操作上,昨日PTA市场的持续性反弹使得当前市场继续维持在高位震荡整理的格局之中。原油市场的低位震荡带给PTA市场相应的抗跌心态。而由于持仓量的稳定导致目前市场有一定的抗跌力度出现。随着技术形态向多头市场的演变,后期PTA市场仍有可能继续维持震荡上行的态势。今日关注PTA在7800点附近的支撑作用,上方压制关注7928点。 LLDPE:随着原油市场维持在低位震荡整理,塑料市场同样在受到了心态支撑的情况下出现了一定程度的抗跌性。塑料市场在经过了前期的被动跟随反弹之后表现出推涨乏力的态势。由于本轮塑料市场是在周边商品系统性拉涨的格局下跟随出现上涨的,所以在市场出现回调走势时,塑料市场的回调幅度同样也是比较大的。结合前期的市场因素:由于前期反弹过程中期现价差快速拉大,导致现货市场逢高继续向塑料市场中进行抛空套利操作。这样的操作使得现货市场的货源被收紧转入期货仓库,同时导致现货市场的库存大幅减少。整体市场在库存量逐步由社会库存转变为隐形库存的背景下表现出相对紧张的态势,随着市场备货周期的结束以及下游工业限电政策的出台,塑料市场的需求面快速转弱,整体市场的供需格局同样转弱。但是由于国内资金面的推动,前期市场继续跟随维持强势上行的态势。短期内关注原油市场的底部震荡对于塑料市场的支撑力度。 从塑料市场来看,在原油价格低位震荡整理的影响下,塑料市场同样维持高位震荡整理的格局。从图形上看,伴随着原油的技术性反弹,塑料市场跟随周边市场强势维持高位震荡之后由于资金推涨乏力的影响,市场快速回落。之后由于资金快速介入的影响,塑料市场维持在高位震荡整理。塑料市场在小幅回落的影响下,受到资金的重新介入,价格出现一定程度的抗跌性。从现货市场上来看,由于前期反弹过程中期现价差快速拉大,导致现货市场逢高继续向塑料市场中进行抛空套利操作。而这样的操纵使得现货市场的货源被收紧转入了期货仓库。这样的套利操作导致现货市场的库存大幅减少。整体市场在库存量逐步由社会库存转变为隐形库存的背景下表现出相对紧张的态势。随着市场备货周期的结束以及下游工业限电政策的出台,塑料市场的需求面快速转弱,整体市场的供需格局同样快速转弱。但是由于整体市场的强势上行以及资金面的影响,塑料市场期现价差仍在持续性拉大。后期关注塑料市场在进口量以及国内产量持续放大的背景下对于市场中期走势的影响。 操作上,随着原油市场的震荡整理,塑料市场同样维持在高位盘整。整体市场仍维持在震荡上行的态势之中。由于塑料市场的资金面介入坚决,塑料市场短期内仍有可能继续维持在高位震荡上行的格局之中。短线操作思路应维持在短线多单介入的背景下。今日关注支撑10430点附近,压制关注10650点。

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